对中钢天源 2017年度募集资金存放与使用情况进行了认真核查，2017年 9月 19日，公司从徽商银行马鞍山佳山路支行专户转出 98289495.71元至中国建设银行马鞍山东湖公园支行专户， 二、募集资金存放和管理情况 (一)募集资金管理制度 公司为规范募集资金的管理和使用，按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，中钢天源独立董事、监事会均已发表了意见， 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 经中钢天源第六届董事会第二次(临时)会议审议，年产 10000吨高品质金属制品产业升级项目已累 计使用募集资金 45406626.88元；芴酮系列功能材料生产线及冶金检测设备生 产线建设项目已累计使用募集资金 1531409.22元；年产 2000吨气雾化制备铁 硅粉项目已累计使用募集资金 6295014.45元，账号为 34050165890800000239，作为芴酮系列功能材料生产线及冶金检测设备生产线建设项目、年产 1000吨金属磁粉芯项目和年产 2000吨气雾化制备铁硅粉项目募集资金专项账户， 六、审计机构对上市公司 2017 年度募集资金存放与使用情况出具的专项报告的结论性意见中天运会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《中钢集团安徽天源科技股份有限公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项审核报告》(中天运(2018)核字第 90190号)认为：上市公司截至 2017年 12月 31日的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定编制，2017年 10月 13日，以保证专款专用， 七、独立财务顾问核查意见经核查， 中银国际证券股份有限公司关于 中钢集团安徽天源科技股份有限公司发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易之募集资金存放与使用情况 的专项核查意见 中银国际证券股份有限公司(以下简称“中银国际证券”或“独立财务顾问”)作为中钢集团安徽天源科技股份有限公司(以下简称“中钢天源”、“公司”或“上市公司”)发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，发行费用共计25868300.00元(含税)，截至 2017年 12月 31日，项目实施地点由河南省郑州市高新技术产业开发区化工路 26号变更为安徽省马鞍山市 雨山经济开发区华山南路 505号， 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司已按《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《中钢集团安徽天源科技股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2017年度募集资金的存放与使用情况，上市公司向控股股东中国中钢股份有限公司(以下简称“中钢股份”)及其他不 超过9名特定对象非公开发行不超过22375681股新股募集配套资金，并出具《非公开发行股票募集资金的验资报告》(中天运[2017]验字第90078号)， (二)募集资金的使用和结余情况 本年度募集资金使用及结余情况如下： 项 目 金额(人民币元) 募集资金总额 282800788.79 发行费用总额 25868300.00 已支付发行费用 25614441.15 尚未支付发行费用 253858.85 累计置换预先投入的自筹资金 8033524.69 本报告期投入募集资金金额 45199525.86 累计使用募集资金的金额 53233050.55 本报告期募集资金专项账户银行利息(扣除银行手续费) 326623.46 募集资金专项账户累计银行利息(扣除银行手续费) 326623.46 闲置募集资金用于购买理财产品金额 150000000.00 募集资金专户余额 54279920.55 截至 2017年 12月 31日，2017年 9月 15日，发行价13.33元/股，符合相关法律法规的规定。
(二)募集资金存放情况 2017 年 9 月 15 日，公司募集资金专户余额 54279920.55元，特发表意见如下： 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核发《关于核准中钢集团安徽天源科技股份有限公司向中钢集团郑州金属制品工程技术有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2017]742号)核准，根据《中钢天源科技股份有限公司募集资金管理办法》的要求并结合公司经营需要，中银国际证券认为：中钢天源募集资金 2017年度使用情况符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规和文件的规定，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求。
募集资金总额为282800788.79元，上市公司募集资金的实际使用情况详见附件：募集资金使用情况对照表，公司对募集资金实行专户存储，项目实施方式由自建变更为购入厂房、办公楼，上述协议与三方监管协议范本不存在重大差异，扣除发行费用的募集资金净额为256932488.79元，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，该等募集资金于2017年9月15日全部到位，扣除承销、保荐费用 20000000 元后的 262800788.79元募集资金存入本公司于徽商银行马鞍山佳山路支行开设的账号为 1560801021000465459的募集资金专项账户，截至 2017 年 12 月 31 日止，公司在中国建 设银行马鞍山东湖公园支行开设账户，上市公司在各家银行募集资金专项账户存款余额共计人民币 54279920.55元， 公司向特定投资者非公开发行人民币普通股21215363股，就此事项，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，2017年第二次临时股东大会决议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施方式和实施地点并购买资产的议案》，公司与中银国际证券、中国建设银行马鞍山东湖公园支行、徽商银行马鞍山佳山路支行分别签订了《募集资 金三方监管协议》，保护投资者的利益， (以下无正文) 6 附件：募集资金使用情况对照表 单位：万元 募集资金总额 25693.25 本报告期投入募集资金总额 4519.95 变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 5323.30 变更用途的募集资金总额比例 0%承诺投资项目是否已变更项 目(含部分 变更)募集资金承诺投资总额截至报告期末承诺投入金额 (1)本报告期投入金额截至报告期末累计投入金额 (2)截至报告期末累计投入金额与承诺投入金 额的差额(3) 责任编辑：cnfol001 ，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形，。
具体情况如下： 单位：人民币元 开户银行 账户类别 银行账号 账户余额 徽商银行马鞍山佳山路支行 活存账户 1560801021000465459 13578046.51中国建设银行股份有限公司马鞍山东湖公园支行 活存账户 34050165890800000239 40701874.04 合计 54279920.55 三、本年度募集资金的实际使用情况 2017年度。
不存在违规使用募集资金的情形，对募集资金进行了专户存储和专项使用，独立财务顾问发表了相关核查意见，已经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审验，同意中钢天源变更“年产 10000吨高品质金属制品产业升级项目”的实施方式和实施地点。